Ostateczny przewodnik po swing tradingu kryptowalutami
Pozwól, że zadam ci pytanie...
Jakim typem handlowca jesteś?
Czy jesteś typem, który szuka stabilnych, bardziej konserwatywnych zysków, aby uchronić się przed dużym ryzykiem w czasie? Czy też jesteś typem, który lubi grę z wysokim ryzykiem i wysoką nagrodą?
Wiesz ... rodzaj osoby, która jest gotowa wybić się z parku, przejść na wcześniejszą emeryturę i podróżować po świecie jedząc dziwaczne jedzenie podczas wędrówek w lesie deszczowym.
Nie ma wstydu w obraniu łatwiejszej, bardziej konserwatywnej drogi. Kup kilka monet, zatrzymaj je i zbieraj swoje zyski kilka lat później. Jeśli to jest bardziej Twoja prędkość, ten przewodnik nie jest dla Ciebie.
Sprawdź mój przewodnik:
Ultimate 2020 Cryptocurrency Beginners Trading Guide for Bitcoin & Altcoin Investing, aby uzyskać wszystkie spostrzeżenia, których potrzebujesz, aby zamoczyć stopy w podstawowych "strategiach inwestowania w kryptowaluty".
Jest jedna strategia, która posiada potencjał do generowania takich ogromnych zysków, o jakich większość ludzi tylko marzy....
Swing trading!
Jasne, swing trading może być świetny, jeśli wszystko idzie po twojej myśli. Jednakże, potrzeba dużo odwagi i dyscypliny, aby utrzymać te zyski i nie iść "na całość" z jedną lub dwiema złymi transakcjami.
Potrzeba dużo "dyscypliny", aby kontynuować na tej kamienistej drodze, gdy straciłeś trzy transakcje z rzędu i zaczynasz kwestionować swoją nową ścieżkę kariery (lub jej brak).
Nie mówię tego, aby cię przestraszyć, po prostu daję ci znać prawdę. Wyruszasz w podróż, która zabierze cię na emocjonalny rollercoaster.
Chociaż swing trading może być długa i zdradliwa droga wybrukowana z dużą ilością "emocjonalnego dyskomfortu", właściwy system handlowy, właściwa dyscyplina i właściwy emocjonalny żwirek, bogactwo po drugiej stronie tej ściany są wyłożone złotymi drogami.
Czytaj także: Najlepsze boty do handlu kryptowalutami w 2020 r
Przejdę przez wiele materiałów w tym przewodniku. Gorąco polecam robienie obszernych notatek (lub zakładek na tej stronie), ponieważ wiele z tych rzeczy będzie miało więcej sensu, gdy zaczniesz moczyć nogi w terenie.
Zamierzam dać Ci wszystko, czego nauczyłem się na mojej własnej drodze swing tradingu, abyś nie popełnił tych samych błędów, które ja popełniłem.
Wielu z tych lekcji nauczyłem się w ciężki sposób. Wielu z nich nauczysz się również w ten sam sposób, niezależnie od tego, jak bardzo będę je tutaj podkreślał.
Jak większość z nas, nigdy tak naprawdę nie uczymy się lekcji, dopóki nie popełnimy błędów. Przygotuj się i powitaj "swoje błędy". Wkrótce staniesz się ich najlepszym przyjacielem.
Przejdźmy więc od razu do rzeczy, dobrze?
Oblężenie rynku kryptowalut i szturm na złote mury pałacu, aby odebrać bogactwo, które prawowicie należy do Ciebie!
Zamień swoje podupadające konto kryptowalutowe w potężne portfolio w mniej niż 60 dni dzięki naszym wysoce dochodowym CRYPTO ACCOUNT BUILDERS.
Day Trading VS Swing Trading
Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko. Wystarczająco proste, prawda?
Tak właśnie myślałem, kiedy zacząłem swing trading, ale tak naprawdę liczy się wszystko pomiędzy.
Istnieją zazwyczaj dwa rodzaje tradingu, które można podzielić na day trading i swing trading. Day trading zazwyczaj opisuje kogoś, kto siedzi przed komputerem przez cały dzień i dokonuje kilku transakcji w tym okresie. Zazwyczaj ten typ tradera zbiera małe procentowe zyski (1-3%), które wzrastają pod koniec dnia.
Nie wiem jak ty, ale ja nie mam czasu na to wszystko.
Jest to świetne w niektóre dni, kiedy na zewnątrz pada deszcz i nie masz nic lepszego do roboty, ale robienie tego dla życia to zupełnie inna rzeczywistość, w której nie chcę żyć.
Biorąc pod uwagę zmienność w handlu kryptowalutami, osobiście odniosłem znacznie większy sukces w swing tradingu niż w day tradingu. Swing trading pozwala również żyć życiem, które nie jest zawsze za komputerem.
Zazwyczaj swing traderzy dokonują transakcji co 1-3 dni, ale czasami może to trwać do tygodnia lub dłużej.
Piękno swing tradingu polega na tym, że można osiągnąć znacznie większy zysk (20% -50%) w stosunkowo krótkim okresie czasu, bez konieczności siedzenia i wpatrywania się w wykresy przez cały dzień. Jest to również o wiele mniej stresujące i czasochłonne.
Wiadomości i analiza techniczna
Istnieją dwa rodzaje metod, które traderzy wykorzystują do formułowania swoich strategii: Wydarzenia informacyjne i analiza wykresów.
Wydarzenia informacyjne to wydarzenia, w których trader wierzy, że cena wzrośnie lub spadnie zgodnie z wymogami regulacyjnymi, zakazami dotyczącymi kryptowalut, hackami giełdowymi itp. Obejmują one również szersze wiadomości, takie jak zrzuty kryptowalut, konkursy, nowe notowania giełdowe, modernizacje technologii i inne. Wydarzenia te mogą wywołać byczy lub niedźwiedzi ruch cen, ale nie zawsze tak jest.
Z drugiej strony, analiza techniczna jest najczęściej używanym narzędziem w handlu. Jest najlepszym przyjacielem swing tradera i może być używana w każdej chwili, niezależnie od wiadomości czy wydarzeń.
Typowy trader bada ruch cen waluty i formułuje strategię opartą na formacjach wykresu, wskaźnikach oraz aktualnym momentum. Kiedy te wskaźniki i formacje dopasują się do siebie (tzw. zbieżność), w niektórych przypadkach może dojść do przewidywalnego ruchu ceny o ponad 75% (jak w przypadku formacji głowy z ramionami).
Prawdopodobieństwo, że transakcja pójdzie po Twojej myśli wzrasta wykładniczo, kiedy pewne wydarzenia informacyjne spotykają się z analizą techniczną. Najlepsze transakcje są zawierane, kiedy te dwie metody są zbieżne.
Analiza techniczna i dlaczego działa
Przewidywalne wzorce wykresów można znaleźć na wszystkich rynkach (akcje, forex, opcje, itp.), ale są one niezwykle powszechne na rynku handlu kryptowalutami. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to nawet bardziej powszechne ze względu na fakt, że jest tak wielu początkujących.
Teraz większość "nie-traderów" nazwie to po prostu szczęściem lub hazardem, aż do momentu, gdy będą mieli niebieską twarz. Hazard, jednakże, zależy przede wszystkim od przypadku. Doświadczeni traderzy polegają przede wszystkim na dziesięcioletnich dowodach rynkowych z psychologii grupowej.
Pozwólcie, że wyjaśnię...
Analiza techniczna to nic innego jak wizualne przedstawienie psychologii tradera na dużą skalę.
Chciałbym, żeby było w tym coś magicznego, ale jest to tak proste i nieskomplikowane jak matematyka. Jest to w zasadzie to, co dzieje się, gdy połączysz ludzką psychologię z matematyką przez długi okres czasu.
Przykro mi, jeśli mogłem odebrać jej trochę tajemniczości, ale jej predykcyjna natura działa od dziesięcioleci i będzie działać przez kolejne dziesięciolecia.
Wszystko sprowadza się do mentalności stada....
Niezależnie od tego, jak bardzo chcesz wierzyć, że jesteś indywidualistą.... nie jesteś!
Jednostki mogą podejmować nieoczekiwane decyzje, gdy są odizolowane. Jednakże, gdy znajdą się w otoczeniu grupowym, przewidywalność jest nieuchronna. Grupa jednostek będzie z natury podejmować przewidywalne decyzje w ramach "wspólnoty" (a nawet działać tak, jak robią to inni).
Taka jest natura bycia człowiekiem.
Zostaliśmy zaprojektowani tak, aby być przewidywalnymi istotami, kiedy jesteśmy umieszczeni w tych ustawieniach grupowych. Nie ma w tym nic złego. To właśnie pozwoliło nam przetrwać przez tak długi czas.
Wystarczy uświadomić sobie, że ta przewidywalność pozwala "inteligentnym traderom" na czerpanie zysków z pierwotnej natury społeczności.
Jedyne pytanie, jakie mam do Ciebie, to... czy będziesz drapieżnikiem czy ofiarą?
Dość tego, kontynuujmy to, czego się tutaj nauczyłeś, zaczynając od podstaw.
9 filarów swing tradingu
Teraz, gdy masz już dobre pojęcie o tym, dlaczego analiza techniczna działa, zacznijmy od tego, jak to zrobić.
W tej sekcji omówię podstawowe filary swing tradingu. Jest to fundament, na którym zbudujesz swoją karierę w handlu kryptowalutami. Upewnij się, że nie przeoczysz tej sekcji jako jednej z najważniejszych.
1. Inwestuj tylko w to, na co możesz sobie pozwolić, aby stracić.
To jest ZŁOTA ZASADA dla tradingu. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie słyszałeś to już 100 razy, ale jedynym powodem, dla którego słyszałeś to tak wiele razy jest to, że jest to niesamowicie prawdziwe. Nie tylko dlatego, że możesz być spłukany i przygnębiony (to jest lepszy powód niż jakikolwiek inny), ale dlatego, że to czyni cię emocjonalnie niestabilnym do tradingu.
Handel z niepokojem jest jedną z najgorszych emocji, jakie możesz nosić. Doprowadzi Cię to do popełniania nieostrożnych błędów. Strach spowoduje, że stracisz cierpliwość. Strach nieuchronnie zrujnuje twoje transakcje .... więc nie rób tego!
Kiedy dopiero zaczynasz, handluj tylko z ułamkiem swojego miesięcznego dochodu. W ten sposób nie jest to wielka sprawa, jeśli stracisz wszystko. Jeśli w końcu podejmiesz właściwe kroki i wyjdziesz przed szereg, przenieś ten sposób myślenia, aby zebrać więcej kryptowalut z zyskami.
Pamiętaj, że jeśli inwestujesz pieniądze, na których utratę nie możesz sobie pozwolić, działasz po prostu z desperacji. Po prostu załóż, że to, co zainwestujesz w handel kryptowalutami, zostanie utracone na zawsze. Tylko z takim nastawieniem będziesz handlować z czystą głową.
PSA: Nigdy nie używaj pieniędzy z domu, kart kredytowych lub od bukmachera, którego właśnie poznałeś w lokalnym barze.
2. Nie bądź chciwy.
Jest to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych filarów do opanowania. Kiedy przestaniesz ciągle próbować trafiać home runy i zadowolisz się wynikiem pierwszej lub drugiej bazy, przekonasz się, że wygrywasz większość swoich transakcji.
Chciwość była moim głównym problemem, kiedy po raz pierwszy zacząłem handlować, i najprawdopodobniej trudno będzie ci ją przezwyciężyć. Kiedy przestałem huśtać się za płoty i skupiłem się na braniu zysków, gdy były one na stole, mój sukces handlowy zaczął latać.
Istnieje strategia, którą zwykle stosuję we wszystkich moich transakcjach, która naprawdę pomogła mi z tą chciwą mentalnością zwaną "skalowaniem". Zasadniczo, polega to na tym, że bierzesz częściowe zyski z transakcji, aż osiągniesz swój cel. Więcej informacji na temat strategii skalowania znajduje się w części tego przewodnika poświęconej analizie technicznej.
Pamiętaj, że nikt nigdy nie stracił pieniędzy, aby osiągnąć zysk.
3. Nie FOMO
Jest to kolejna zasada, która często traciła wielu początkujących i średnio zaawansowanych traderów wiele pieniędzy. Trading FOMO jest połączeniem bycia zbyt chciwym i inwestowania na ślepo.
Rzeczywistość jest taka, że jeśli moneta szybko pompuje, to zazwyczaj równie szybko traci na wartości. Jest to tylko kwestia czasu, zanim "pump and dump" uzna Cię za swoją kolejną ofiarę. Nie bądź tą osobą.
Jak skakanie na pociąg z pełną prędkością nie brzmi jak coś, co większość ludzi chciałaby spróbować FOMO w ten sam sposób. Jestem pewien, że większość z nas może się zgodzić, że możemy poczekać na następny przystanek.
4. Ucz się na swoich błędach.
Może się to wydawać zdrowym rozsądkiem, ale nieuchronnie będziesz popełniał te same błędy handlowe kilka razy, zanim się na nich nauczysz.
Nie obwiniaj się zbytnio w tym przypadku. Wiele się wydarzy, gdy po raz pierwszy zaczniesz swing trading. Po prostu ucz się na nich i rób wszystko, aby nigdy więcej się nie powtórzyły.
Jeśli zapiszesz swoje błędy w notatniku i wywiesisz je w najbliższym miejscu, na pewno nie będziesz w stanie popełnić ich ponownie.
Jednocześnie pamiętaj, by nie pozwolić, by straty Cię zniechęciły. Prawda jest taka, że dzięki nim staniesz się o wiele lepszym traderem... jeśli zdecydujesz się wyciągnąć z nich wnioski.
5. Zaakceptuj swoje straty i kontynuuj.
Jednak, podobnie jak kolumna powyżej, zasługuje na swój własny temat. Crypto swing trading nie zawsze będzie szedł zgodnie z "Twoim" planem. Ważne jest to, jak radzisz sobie z tymi stratami. Postaraj się uświadomić sobie na początku swojej kariery tradingowej, że istotną częścią swing tradingu jest przyjmowanie porażek i podążanie naprzód.
Musisz być przygotowany do zaakceptowania swoich strat, kiedy one wystąpią. Akceptowanie strat jest tak samo częścią handlu jak wygrywanie. Nawet najbardziej elitarni traderzy na świecie mają do czynienia ze stratami. Niemożliwe jest dokonanie dokładnych prognoz w 100% czasu.
Nigdy nie należy gonić za stratami. W pogoni za stratami, trader ponosi więcej strat, próbując je odrobić i podejmując ryzykowne transakcje. Jest to kolejny powód, dla którego większość traderów ponosi porażkę.
Zaakceptuj straty, potraktuj je jako naukę, zastanów się nad swoimi błędami i rozpocznij nowy handel (najlepiej następnego dnia lub po przerwie) z nową parą oczu.
6. Zmienność jest twoim przyjacielem.
To nie ma znaczenia, czy cena aktywów porusza się w górę lub w dół. To, co naprawdę ma znaczenie, to fakt, że się porusza. Aby skorzystać z tych 30-60% wahań, należy wybrać monety, które mają wysoką zmienność.
Piękno handlu kryptowalutami polega na ich nieodłącznej zmienności. To, co niektórzy uważają za negatywną cechę kryptowalut, powinno być raczej postrzegane jako siła. Masywne huśtawki są wielką zaletą dla swing traderów, którzy wiedzą, co robią.
Jednym z pierwszych kroków do swing tradingu jest szukanie monet o wysokiej zmienności na dany dzień i analizowanie wykresów pod kątem obiecujących pozycji wejścia i wyjścia.
Oto dwa niesamowite zasoby, których używam, aby zobaczyć, które monety kryptowalutowe mają największą zmienność w danym dniu.
7. ShuffleUp Volatility Tracker.
TradingView Crypto Screener
Jest to wynik tego, że ludzie próbują opuścić altcoiny, aby osiągnąć zyski z bitcoinów. Z drugiej strony, kiedy ceny bitcoinów spadają, ceny altcoinów również podążą za nimi i spadną.
Najlepszym miejscem do handlu altcoinami jest faza konsolidacji Bitcoina lub gdy cena stale rośnie w czasie. Tak długo, jak Bitcoin jest wciąż "królem kryptowalut", drastyczne ruchy zawsze będą prowadzić do drastycznych wyników Altcoinów.
8. Prowadź dziennik transakcyjny.
Dla każdego poważnego tradera jest to sposób na obiektywną ocenę samego siebie. Głównym celem dziennika jest monitorowanie zarówno wydajności systemu handlowego, jak i zdolności do jego konsekwentnej realizacji.
Dzienniki transakcyjne są tylko tak dobre jak to, co jest w nich zapisane. Jeśli nie będziesz dokładnie śledził swoich transakcji, bardzo trudno będzie Ci ocenić swoje wyniki handlowe w czasie.
Bądź dokładny i uczciwy. Nie zmieniaj lub wymieniaj wpisów, ponieważ to sprawia, że czujesz się lepiej. Zastanawiaj się nad swoimi wpisami co miesiąc, a gwarantuję, że dowiesz się wiele o sobie i swojej psychologii tradingu.
9. Praktyka czyni mistrza.
Zanim wpłacisz pieniądze na swoje konto handlowe, najpierw poćwicz na wykresie lub koncie demo. TradingView oferuje handel na papierze, gdzie można handlować z fałszywymi pieniędzmi, aby wykorzystać swoje umiejętności analizy technicznej.
Kiedy już masz dobry przegląd tego, jak działają rynki i podstawowe zrozumienie analizy technicznej, wskaźników i wzorców wykresów, możesz zrobić kolejny krok z prawdziwymi pieniędzmi.
Zacznij od niskich kwot handlowych, aby przyzwyczaić się do czynników psychologicznych związanych z handlem pieniędzmi. Weź swój skumulowany zysk i kontynuuj inwestowanie w swój kapitał handlowy.
Jeśli w końcu stracisz wszystkie swoje pieniądze, cofasz je w ramach płatnego szkolenia. Ten etap polega na doskonaleniu umiejętności i wiedzy przed zainwestowaniem dużego kapitału.
To są moje zaufane 9 kamieni węgielnych swing tradingu. Gorąco polecam, abyś stosował się do tych taktyk najlepiej jak potrafisz. Jeśli to konieczne, wydrukuj je i trzymaj w pobliżu.
Następnie zajmiemy się szczegółami technicznymi swing tradingu, takimi jak nakładanie warstw, stop loss, take profit i wszystko inne pomiędzy.
Najdrobniejsze szczegóły swing tradingu kryptowalutami
Traderzy kryptowalutowi mają do dyspozycji wiele narzędzi i strategii. W tej sekcji omówię te najbardziej godne uwagi. Kiedy używasz tych narzędzi, uczysz się takich rzeczy jak....
- Trzymaj się z dala od ryzyka utraty całego swojego kapitału w jednej transakcji.
- Naucz się, gdzie umieścić swoje stop lossy.
- Uzyskaj najlepsze ceny zleceń kupna i sprzedaży
- Rozpoznawanie sygnałów odwrócenia trendu
Analiza techniczna, wzory wykresów, formacje świecowe lub wskaźniki w tej sekcji. Stworzyłem szczegółowe przewodniki dla każdego z tych aspektów handlu na naszej stronie handlowej tutaj.
Oto szybkie odniesienie do niektórych przewodników na CryptoCoinJunky. Zdecydowanie polecam zapoznanie się z wszelkimi aspektami handlu, z którymi nie jesteś zaznajomiony, zanim zaczniesz handlować własnymi pieniędzmi.
Kupuj spadki i sprzedawaj szczyty
Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż uczucie, że kupujesz w najniższym punkcie bessy, gdy cena rośnie, a później spłacasz się na samym szczycie szczytu.
Jasne, możesz mieć szczęście w jednej lub dwóch transakcjach, ale jest to raczej anomalia niż norma. Nie oznacza to jednak, że nie możesz się do tego zbliżyć.
Znalazłem tylko jedną metodę, dzięki której możesz zbliżyć się do celu w przeważającej większości przypadków. Strategia ta nazywa się "skalowanie".
Skalowanie jest procesem dzielenia kapitału, którym chcesz handlować na segmenty. Każdy segment jest podzielony na 2-4 poziomy cenowe.
Załóżmy, że handlujesz w sumie 400 USD w Bitcoin. Zamiast umieszczać ryczałtową sumę 400 USD każdy na raz, dzielisz ją na segmenty, aby uzyskać najlepszą możliwą cenę zakupu.
Przykład: Bitcoin spada i zbliża się do dolnej części kluczowego poziomu wsparcia, a wskaźniki RSI i Stochastic są wyprzedane. Składasz zlecenie kupna w następujący sposób....
- 100 USD przy poziomie cenowym 8 110 USD
- 100 USD przy poziomie cenowym 7972 USD
- 100 dolarów amerykańskich przy poziomie cen 7875 dolarów amerykańskich
- 100 USD przy poziomie cenowym 7819 USD
Ta strategia skalowania pozostawiłaby Cię na średnim poziomie 7944 USD po wydaniu całego zamówienia zakupu ponad 400 USD. Jak widać, jest to znacznie bardziej efektywne, aby uzyskać lepszą cenę niż stawianie wszystkiego na ofertę przy 8 110 USD, gdy Bitcoin nadal spada.
Teraz tylko od Ciebie zależy, jak szeroko chcesz rozłożyć te interwały skalowania. Możesz zdecydować się na rozłożenie ich co 0,50%, 1% lub nawet 2% i tak dalej. Jest to po prostu kwestia osobistych preferencji, a także zależy w dużej mierze od rodzaju monety, którą handlujesz. Monety o niskiej kapitalizacji rynkowej zwiększają / zmniejszają udział w cenie łatwiej niż monety o wyższej kapitalizacji rynkowej.
Teraz nie było jeszcze jasne....
Następnym krokiem będzie ustawienie stop loss, aby uniknąć wymazania dużej części kapitału handlowego. To również pozwala uniknąć stania się tracącym handlowcem.
To od Ciebie zależy, gdzie umieścisz swój stop loss. Jednakże, poniżej omówię strategie umieszczania stop loss.
Inną alternatywą dla strategii skalowania byłoby....
- 100 USD przy poziomie cenowym 8094,50 USD
- 125 USD na poziomie cenowym 7972,43 USD
- 175 USD na poziomie cenowym 7875,04 USD
Jak widać w tym przykładzie, zwiększamy kwotę zlecenia kupna, im niższa jest cena. W ten sposób możesz gromadzić więcej na każdym poziomie knota spadkowego, dzięki czemu będziesz miał większy zysk, kiedy byki wrócą do łask. Upewnij się, że ustawiłeś stop loss poniżej dużego wsparcia i / lub wcześniejszego dużego knota dip po ostatnim zleceniu kupna.
Stop Lossy - Twoja siatka bezpieczeństwa w Swing Tradingu Crypto
Stop loss to w zasadzie poziom cenowy, przy którym automatycznie kończysz swoją transakcję. To naprawdę nie jest takie trudne do zrozumienia, ale istnieje wiele strategii, które obracają się wokół umiejscowienia Twojego stop loss.
Teraz istnieją dwa rodzaje strategii umieszczania stop loss. Naprawdę nie ma dobra lub zła, jeśli chodzi o te miejsca. Wszystko zależy od tego, jak konserwatywny lub ryzykowny jesteś jako trader.
Przyjrzyjmy się najpierw podejściu konserwatywnemu.
Stop loss umieszczany w tej strategii składa się z wąskiego stop lossa, zwykle około 1-5% poniżej zlecenia kupna. Ważne jest również, aby umieścić go w odpowiedniej odległości poniżej głównego wsparcia.
Przyjrzyjmy się zarówno zaletom, jak i wadom tej strategii lokowania.
Zalety
Wady
Jak widać, nie ma dobrej lub złej strategii umieszczania stop loss. Najrozsądniejszą strategią jest wybór stop lossa zgodnie z historią monety, którą handlujesz. Niektóre monety są znacznie bardziej zmienne niż inne.
Niektóre monety mają długą historię spadków, zanim zostaną wypompowane. Niektóre monety stoją całkiem spokojnie przed rajdem. Zauważ tego typu wzorce i zdaj sobie sprawę, że nie ma jednej, uniwersalnej strategii stop loss.
Nie zalecam umieszczania transakcji bez stop loss, chyba że jesteś gotów poczekać kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy, aby osiągnąć rentowność transakcji.
Próbowałem tej strategii więcej razy, niż chciałbym przyznać, i utknąłem trzymając kieszenie przez bardzo długi czas (niektóre z nich nigdy nie odzyskałem). Proszę, pamiętaj o tym.
Następnie zajmiemy się ważną częścią twojego handlu, ustawianiem celów zysku...
Zyskuj, póki jeszcze jest na stole
Wielu początkujących kładzie zbyt duży nacisk na swoje punkty wejścia, a za mały na wyjścia. To nie wejścia przynoszą zyski, ale wyjścia z inwestycji, które decydują o sukcesie.
Ustawienie właściwego "take profit target" jest jednym z najważniejszych aspektów handlu. Więc nie traktuj tej sekcji lekko.
Jak już pewnie się domyślasz, cele zysku są miejscem, w którym gromadzisz swoje bogactwo. Istnieje wiele sposobów, aby określić, gdzie ustawić swoje cele zysku za pomocą wskaźników technicznych, wzorów wykresów lub formacji świecowych.
Pokażę Ci dwa najprostsze sposoby na ustawienie celów zysku dla maksymalnego potencjału zysku.
# 1 Wykorzystanie oporu
Ustawienie celu take profit poniżej poprzedniego oporu jest świetną strategią dla początkujących. Upewnij się, że nie jesteś zbyt chciwy i umieść swój cel 1-2% poniżej głównego oporu.
Aby upewnić się, że Twój cel zostanie osiągnięty, upewnij się, że cena ma nieparzystą liczbę i nie jest dokładnie głównym poziomem cenowym, jak również parzystą liczbę.
Przykład: ustaw na 8,191 USD, a nie 8,200 USD.
# 2 Skalowanie z twojego handlu
Podobnie jak w przypadku strategii skalowania powyżej, dobrze jest również brać zysk przez całą drogę do ostatecznego celu zysku.
To zapewnia, że zawsze oddalasz się od zyskownej transakcji z jakąś formą zysku. Twój ostateczny cel take profit nie zawsze może zostać osiągnięty, więc dobrze jest wziąć mały zysk, podczas gdy byki są w sesji.
Oto dobry przykład:
Twoje zlecenie kupna BTC znajduje się na poziomie 7318 USD, a cel take-profit na poziomie 7 464 USD, tuż poniżej głównego oporu. Alternatywnie, możesz ustawić swoje cele tak, aby 50% znajdowało się na 7464 USD i 50% na 7542 USD, gdy niektóre wcześniejsze knoty zostały dotknięte. Daje to możliwość realizacji zysków przy jednoczesnej obserwacji wcześniej zanotowanych szczytów.
Jest to kolejny sposób na rozładowanie stresu związanego z handlem. Poczucie osiągania zysków po drodze zapewnia lepsze nastawienie do przyszłych transakcji.
# 3 Strategia Bez Stop Loss
Ostrzeżenie: Nie nadaje się dla początkujących.
Nie mógłbym zakończyć tej sekcji dotyczącej stop lossów bez wspomnienia przynajmniej o strategii no stop loss. Zauważ, że NIE zalecam tej strategii dla początkujących. Jednakże, są sytuacje, kiedy stop loss może być dla Ciebie korzystny.
Jeśli skończysz handlować na niezwykle zmiennym i nieprzewidywalnym wykresie, używanie no-stop loss może przynieść Ci korzyści w dłuższej perspektywie, ponieważ możesz łatwiej odzyskać straty podczas zwyżki. Ponownie, powinno to być rozważane tylko podczas stabilnego rynku byka. To sprawia, że znacznie łatwiej jest odzyskać straty, jeśli moneta tymczasowo spada na ciebie.
Warto również zwrócić uwagę na ...
Nigdy nie handluj bez stop lossa podczas głównego trendu wzrostowego lub w pobliżu maksimum wszech czasów dla danej monety.
Zalety
Wady
Wskazówka: Jeśli sprawy idą szybko na południe i dramatyczny spadek nastąpił w pobliżu silnego wsparcia, zawsze wycofaj się z transakcji podczas następnego wzrostu, blisko swojego pierwotnego zlecenia kupna. To nie jest czas, aby być chciwym. Weź to, co możesz dostać podczas następnej zwyżki. Odzyskanie straty jest w tym momencie najważniejszym priorytetem.
Zazwyczaj masz tylko jedną (co najwyżej dwie) szanse na wyjście z dramatycznego spadku po złożeniu pierwotnego zlecenia kupna. Wykorzystaj pierwsze odbicie, które uzyskasz z kąpieli, aby odrobić swoją stratę.
To może oznaczać różnicę między stratą 30% lub 5. Pamiętaj, że zawsze lepiej jest być bezpiecznym niż żałować.
Sygnały życia: Dywergencja i Konfluencja
Rozbieżność jest jednym z najsilniejszych sygnałów, które można wykorzystać do identyfikacji odwrócenia trendu. Jest to coś, czego powinieneś szukać na wczesnym etapie swojej podróży w handlu kryptowalutami.
Mimo, że nazwa brzmi nieco onieśmielająco, sygnał jest od tego daleki. Dywergencja jest po prostu porównaniem ruchu cenowego trendu z trendem wskaźnika RSI. Jeśli cena porusza się w górę, a wskaźnik RSI wykazuje tendencję spadkową, są szanse, że mamy do czynienia z nadchodzącym odwróceniem trendu.
Im więcej ram czasowych można znaleźć, tym silniejszy jest sygnał. Na przykład, jeśli znajdziesz dywergencje w 30, 60 i 240 minutowych przedziałach czasowych, wiesz, że odwrócenie trendu jest w drodze.
Confluence jest kolejnym bardzo silnym sygnałem, na który należy uważać. Jest on dokładnym przeciwieństwem dywergencji. Sygnał ten pojawia się, kiedy wiele wskaźników technicznych ustawia się tak, aby dawać te same sygnały transakcyjne w jednym kierunku trendu. Im więcej konfluencji, tym bardziej prawdopodobne jest, że ten trend będzie dominował.
Confluence może zawierać kombinację wskaźników i formacji wykresów.
Na przykład, gdy poziom ceny osiąga szczyt Bollinger Bands podczas gdy formacja wykresu podwójnego szczytu jest utworzona i w tym samym czasie staje się wykupiona w kilku ramach czasowych dla wskaźników RSI i Stochastic. Byłby to znak konfluencji, gdzie cena jest najbardziej prawdopodobne, aby spaść. Konfluencja oznaczałaby dobry moment dla inwestora, aby albo wyjść z długiej pozycji, albo wejść z krótką pozycją (zysk w drodze w dół).
Udało się! Co robić dalej
Świetna robota, że udało Ci się dotrzeć do tego długiego i intensywnego przewodnika!
Zasady i strategie, które omówiłem powyżej, nie są w żadnym wypadku ostatecznymi lekcjami, których nauczysz się w swing tradingu kryptowalut, jednak stanowią one dobry punkt wyjścia. Jeśli chodzi o handel, łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Zrób sobie przysługę i postępuj zgodnie z tym przewodnikiem najlepiej jak potrafisz. Pamiętaj, że nic nigdy tak naprawdę nie zastąpi osobistego doświadczenia.
Być może czujesz się teraz trochę przytłoczony. Jest to całkowicie normalne, ponieważ rzuciłam na Ciebie bardzo dużo. Pozwól, że dam Ci dobry punkt wyjścia od tego miejsca.
- Otwórz program TradingView i rozpocznij analizę i kreślenie różnych wykresów.
- Jeśli nie jesteś zaznajomiony ze standardowymi wzorcami wykresów, formacjami świecowymi i wskaźnikami, odwiedź stronę handlową tutaj.
- Jeśli jesteś zaznajomiony z analizą wykresów, przejdź na handel papierowy na platformie TradingView. Śledź swoje zyski, straty i zyski w dzienniku transakcyjnym.
- Jeśli zrealizowałeś wiele transakcji (20-50) z rekordem co najmniej 50% zysku, zacznij od małej kwoty kapitału handlowego (100-500 USD). Pamiętaj, że są to środki, których nigdy nie chcesz odzyskać.
Jeśli jesteś prawdziwym pasjonatem niezależnego stylu życia wolnego od zgiełku i pośpiechu od 9 do 5, nie zatrzymuj się, dopóki tego nie osiągniesz!
"Najlepszym przygotowaniem na jutro jest zrobienie wszystkiego, co najlepsze dzisiaj"
Powodzenia mój przyjacielu i ciesz się podróżą!
Zostaw komentarz poniżej, jeśli masz jakieś pytania, a ja odezwę się do Ciebie wkrótce!
